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古北水镇的投融资方案有什么值得借鉴?(2)

2018-06-04 网络文摘 龙景园 点击量:

在拿到土地后,为平衡前期投资支出,项目方与高端住宅开发商龙湖地产合作推出6.8万平米长城源著项目,依托龙湖地产的设计和建设,快速进行建设和销售,实现资金回笼。

土地使用

2011年12月,古北水镇旅游公司引入战略投资者乌镇旅游公司和IDG,旅游公司注册资本由2.1亿元增至5亿元,增资后中青旅持股42%,乌镇旅游持股18%,IDG持股40%。此次是中青旅与IDG的第二次合作,在上一轮合作中乌镇旅游未能顺利上市,此次合作增加了古北水镇走资产证券化道路的预期。此外由于古北水镇整体为仿古建筑群,能够规避文化古迹的上市审核问题,预计古北水镇上市可能性较高。

2012年8月古北水镇旅游公司再次引入战略投资者京能集团(北京国资委直属企业)进行增资扩股,京能集团投资5亿元占股20%。增资完成后股权结构变更为

股权变更

增资后古北水镇旅游公司自有资金达到15亿元,为项目建设提供了充足的资金支持,增强了公司信用,降低了公司财务费用,并提高了项目的抗风险能力。同时,项目的建设运营团队、国有资本、战略投资人持股比例均在15~20%之间,能很好的平衡项目管理团队与资方的利益关系。

旅游公司以项目土地及地上建筑为抵押物,从中国银行北京分行、交通银行北京分行获得合计15亿元十年期银团贷款,加上旅游公司自有资金,项目建设资金已达到30亿元。

 

2013年5月项目公司各股东方共同对古北水镇公司进行增资,合计增资金额3.02亿元,增资后股权结构变更为

股权变更

由于中青旅持股比例的下降,古北水镇不再纳入财务报表合并范围,变更为联营子公司。

2013年10月水镇项目一期开业,2014年元旦开始试运营,水镇大酒店及部分民宿客房开始接待游客,部分游览景点、文化展示体验区、商铺和特色餐饮同步推出。试营业几个月后的清明节,游客量便迎来大爆发,日均客流量达到2万人次。

节假期游客量

2014年7月古北水镇各股东按持股比例对公司进行增资,共计出资8亿,将注册资本由13.02亿元增至15.32亿元,为新增项目开发提供资金,降低财务费用。

 

整个景区到商业模式,除了门票外,还包括索道、温泉、餐饮、住宿、娱乐、演艺及展览等,使得项目的收入来源能降低对门票收入的依赖性,同时各项目间能相互促进,提升整体收入规模。除通过招拍挂形式取得1000多亩外,原有古镇采用租赁模式运营,降低重资产投入的规模,提高投资回报率。古镇中新建的酒店采用自持模式,其它商业物业自营,将计入利润表的收入规模尽可能做大,便于未来持续融资。

成功方案背后的思考

乌镇模式的成功在于资源、区位、政府支持和管理四要素,在政府的大力支持下,通过后天的改造和营销运作打造成观光、休闲、度假游综合目的地。虽说乌镇本身的资源、区位及政府支持都十分可观,但相比其他几大江南古镇并不是绝对有优势。乌镇的成功靠的更主要还是管理团队经营理念的卓越,使整个景区实现质的飞跃。投资就是投人,这句话在企业发展的每个阶段有效。

 

古北水镇在项目是乌镇模式的异地翻版,但同时也符合资源、区位、政府支持和管理四方面的成功要素。

1、项目所在区域具有稀缺性——依托司马台长城和鸳鸯湖,地理位置险要,人文历史遗迹、自然资源优厚;

2、项目在建设进程中即引发了多方关注,引入IDG资本及京能集团等战略投资者,并进行了多轮增资,表明外部投资人极为看好项目前景;

3、政府通过财政及审批方面支持力度大,而且由于主要股东京能集团为北京市属国企,进一步强化项目于地方政府的关系;

4、项目由乌镇原班团队负责打造,最大程度保证了项目质量,项目的建筑设计团队、未来到经营管理和营销宣传都由乌镇操盘,使得项目能在乌镇成功经验的基础上青出于蓝而胜于蓝。

乌镇与古北水镇对比

古北水镇和乌镇打造一个成功景区所需要的四个要素,缺一不可。成功的景区都有相同的原因。目前乌镇团队又要开始打造濮院古镇,期待又一个成功案例的出现。

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